基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创业板50ETF联接E(024922) |
净值：
1.3659
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3659 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 88,568.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 3,300.00 | 62,337.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 60,304.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 50,200.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 500.00 | 33,500.00 | 0.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 32,932.00 | 0.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 30,160.00 | 0.01 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 20,932.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 947,802.00 | 0.41 | 84.56 |
| 金融业 | 72,065.00 | 0.03 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,048.00 | 0.03 | 5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 13,320.00 | 0.01 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.00 | - | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 10,461.00 | - | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,152.00 | - | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.48 | - | 5.93 | 231,374,676.78 |
| 2025-12-31 | 0.28 | - | 7.44 | 408,936,746.58 |
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