基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选回报混合A(024933) |
净值：
0.7275
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日增长率：
-3.51%
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累计净值：0.7275 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 937,000.00 | 144,037,134.52 | 7.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,969,200.00 | 119,510,300.00 | 6.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,557,590.00 | 106,677,078.90 | 5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,800.00 | 91,060,000.00 | 4.81 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,123,200.00 | 77,499,248.05 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 1,361,700.00 | 77,317,326.00 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 173,100.00 | 73,973,904.18 | 3.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,289,100.00 | 71,284,842.00 | 3.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 627,100.00 | 65,890,055.46 | 3.48 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,091,635.00 | 64,506,023.40 | 3.41 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,350,750.00 | 38,570,130.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,879,147.80 | 15.16 | 37.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 184,260,488.90 | 9.74 | 23.77 |
| 采矿业 | 119,719,479.05 | 6.33 | 15.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,677,649.36 | 4.21 | 10.28 |
| 金融业 | 77,317,326.00 | 4.09 | 9.97 |
| 房地产业 | 27,326,614.00 | 1.44 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.25 | - | 28.24 | 1,892,044,092.34 |
| 2025-12-31 | 86.54 | 4.65 | 10.52 | 2,072,244,750.91 |
| 2025-09-30 | 64.09 | 6.12 | 30.12 | 2,232,190,306.75 |
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