基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联稳健鑫益债券A(024945) |
净值：
1.0213
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0213 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 402,176.00 | 0.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,000.00 | 386,310.00 | 0.39 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,800.00 | 381,582.00 | 0.39 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2,100.00 | 377,790.00 | 0.38 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,800.00 | 370,800.00 | 0.38 |
| 688097 | 博众精工 | 6,500.00 | 343,330.00 | 0.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,600.00 | 327,940.00 | 0.33 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 14,500.00 | 321,320.00 | 0.33 |
| 601963 | 重庆银行 | 30,200.00 | 316,194.00 | 0.32 |
| 300953 | 震裕科技 | 1,800.00 | 314,136.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,063,333.00 | 10.22 | 73.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,518.80 | 1.30 | 9.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 494,107.00 | 0.50 | 3.61 |
| 建筑业 | 377,790.00 | 0.38 | 2.76 |
| 采矿业 | 327,940.00 | 0.33 | 2.40 |
| 金融业 | 316,194.00 | 0.32 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 280,376.00 | 0.28 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,972.00 | 0.28 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 255,500.00 | 0.26 | 1.87 |
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