基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞锦回报债券A(024947) |
净值：
1.0094
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0105 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002324 | 普利特 | 300,700.00 | 4,808,193.00 | 1.09 |
| 02158 | 医渡科技 | 589,300.00 | 2,794,404.62 | 0.63 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 415,100.00 | 2,345,315.00 | 0.53 |
| 002664 | 信质集团 | 82,900.00 | 1,986,284.00 | 0.45 |
| 300688 | 创业黑马 | 61,200.00 | 1,786,428.00 | 0.41 |
| 603786 | 科博达 | 22,800.00 | 1,780,680.00 | 0.40 |
| 920599 | 同力股份 | 85,418.00 | 1,770,715.14 | 0.40 |
| 920098 | 科隆新材 | 57,058.00 | 1,762,521.62 | 0.40 |
| 600060 | 海信视像 | 59,400.00 | 1,442,232.00 | 0.33 |
| 688548 | 广钢气体 | 97,104.00 | 1,411,892.16 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,890,897.34 | 7.24 | 80.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,119,459.00 | 0.71 | 7.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,242,220.44 | 0.51 | 5.64 |
| 采矿业 | 1,328,148.00 | 0.30 | 3.34 |
| 金融业 | 1,168,497.00 | 0.27 | 2.94 |
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