基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞锦回报债券C(024948) |
净值：
1.0076
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0084 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 8,680.00 | 921,642.40 | 0.76 |
| 300408 | 三环集团 | 5,300.00 | 884,570.00 | 0.73 |
| 301312 | 智立方 | 7,400.00 | 858,474.00 | 0.71 |
| 000636 | 风华高科 | 10,000.00 | 722,400.00 | 0.59 |
| 001203 | 大中矿业 | 17,400.00 | 521,130.00 | 0.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,400.00 | 435,490.00 | 0.36 |
| 601101 | 昊华能源 | 37,700.00 | 398,112.00 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 14,200.00 | 385,530.00 | 0.32 |
| 603678 | 火炬电子 | 4,500.00 | 373,500.00 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.48 | 90.24 | 7.01 | 121,445,055.05 |
| 2026-03-31 | 5.51 | 89.71 | 8.54 | 182,517,738.34 |
| 2025-12-31 | 9.65 | 101.43 | 1.39 | 440,660,756.03 |
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