基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴达债券A(024954) |
净值：
0.9485
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9485 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,943.00 | 928,306.97 | 0.85 |
| 688678 | 福立旺 | 28,248.00 | 879,925.20 | 0.80 |
| 601988 | 中国银行 | 92,500.00 | 622,525.00 | 0.57 |
| 600821 | 金开新能 | 97,700.00 | 554,936.00 | 0.51 |
| 600233 | 圆通速递 | 31,100.00 | 553,269.00 | 0.50 |
| 600598 | 北大荒 | 43,800.00 | 553,194.00 | 0.50 |
| 300408 | 三环集团 | 4,700.00 | 551,451.00 | 0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 522.00 | 526,703.22 | 0.48 |
| 600016 | 民生银行 | 149,900.00 | 526,149.00 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 504,630.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,046,658.26 | 7.33 | 55.80 |
| 金融业 | 1,714,463.20 | 1.56 | 11.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,349,400.22 | 1.23 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,314,005.00 | 1.20 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 562,264.00 | 0.51 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,936.00 | 0.51 | 3.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 553,194.00 | 0.50 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,360.00 | 0.30 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.14 | 82.03 | 5.37 | 109,725,469.71 |
| 2026-06-30 | 15.33 | 81.53 | 3.51 | 127,482,213.91 |
| 2026-03-31 | 12.75 | 81.13 | 2.83 | 199,740,917.49 |
| 2025-12-31 | 4.57 | 103.42 | 0.44 | 416,581,604.60 |
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