首页 > 基金> 宏利集享债券C(024963)

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宏利集享债券C

(024963)

净值：

1.0016

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0016

2025-11-14

净值走势

宏利集享债券C(024963)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0016	-0.13%
2025-11-13	1.0029	-0.01%
2025-11-12	1.0030	0.03%
2025-11-11	1.0027	-0.04%
2025-11-10	1.0031	0.10%
2025-11-07	1.0021	0.03%
2025-11-06	1.0018	0.07%
2025-11-05	1.0011	-0.01%

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基金情况

基金全称	宏利集享债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	刘晓晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.46亿元	份额规模	1.4636亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利集享债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-09	-	刘晓晨	68	0.16

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基金公告

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