基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币D(024984) |
每万份收益：
0.2727元
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7日年化率：
1.1100%
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2026-05-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614060 | 26江苏银行CD060 | 499,610,097.53 | 1.94 |
| 112504018 | 25中国银行CD018 | 499,405,600.30 | 1.94 |
| 240202 | 24国开02 | 434,922,303.56 | 1.69 |
| 250431 | 25农发31 | 312,654,786.81 | 1.21 |
| 240213 | 24国开13 | 302,244,941.06 | 1.17 |
| 244616 | 26光证S1 | 300,709,479.45 | 1.17 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 299,658,161.12 | 1.16 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 299,612,913.52 | 1.16 |
| 112504057 | 25中国银行CD057 | 298,133,939.29 | 1.16 |
| 524482 | 25申D12 | 296,789,720.54 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 71.42 | 29.11 | 25,773,106,634.51 |
| 2025-12-31 | - | 87.04 | 23.76 | 22,597,176,558.72 |
| 2025-09-30 | - | 96.47 | 7.08 | 20,740,876,570.23 |
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