基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳颐优选债券C(024996) |
净值：
1.0012
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0012 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 11,938,000.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 80,800.00 | 6,102,824.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 5,777,247.00 | 0.88 |
| 300408 | 三环集团 | 28,800.00 | 4,806,720.00 | 0.74 |
| 002008 | 大族激光 | 28,800.00 | 4,323,168.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,800.00 | 3,489,432.00 | 0.53 |
| 03988 | 中国银行 | 786,000.00 | 3,406,574.70 | 0.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 63,700.00 | 3,376,737.00 | 0.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 182,000.00 | 3,212,106.35 | 0.49 |
| 01888 | 建滔积层板 | 36,500.00 | 3,143,260.74 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,648,235.29 | 12.04 | 89.33 |
| 采矿业 | 3,489,432.00 | 0.53 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,439,595.95 | 0.37 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,738,214.00 | 0.27 | 1.97 |
| 金融业 | 1,728,220.00 | 0.26 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.89 | 96.76 | 5.20 | 653,021,789.94 |
| 2026-03-31 | 11.22 | 87.61 | 0.52 | 1,595,300,634.51 |
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