基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源兴和债券C(024998) |
净值：
0.9970
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9970 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 70,000.00 | 1,852,900.00 | 2.23 |
| 600674 | 川投能源 | 90,000.00 | 1,275,300.00 | 1.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 50,000.00 | 722,500.00 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 710,000.00 | 0.85 |
| 688012 | 中微公司 | 1,200.00 | 562,200.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.57 |
| 601088 | 中国神华 | 12,000.00 | 468,480.00 | 0.56 |
| 601009 | 南京银行 | 36,000.00 | 356,040.00 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,200.00 | 349,404.00 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 344,520.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,557,054.00 | 4.28 | 28.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,402,700.00 | 4.10 | 26.89 |
| 金融业 | 2,796,600.00 | 3.37 | 22.10 |
| 采矿业 | 2,063,250.00 | 2.48 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,160.00 | 0.63 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,500.00 | 0.37 | 2.45 |
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