基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航祥泰债券发起C(024999) |
净值：
0.9800
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9800 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 29,000.00 | 423,110.00 | 2.07 |
| 600050 | 中国联通 | 90,000.00 | 400,500.00 | 1.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,000.00 | 380,400.00 | 1.86 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 378,200.00 | 1.85 |
| 600019 | 宝钢股份 | 58,000.00 | 371,780.00 | 1.82 |
| 601633 | 长城汽车 | 18,000.00 | 371,340.00 | 1.81 |
| 600004 | 白云机场 | 41,000.00 | 367,770.00 | 1.80 |
| 000921 | 海信家电 | 15,000.00 | 323,100.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,867,530.00 | 9.13 | 61.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748,170.00 | 3.66 | 24.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,500.00 | 1.96 | 13.28 |
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