基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信中证全指自由现金流指数A(025003) |
净值：
0.9609
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9609 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 123,500.00 | 4,631,250.00 | 9.50 |
| 601633 | 长城汽车 | 284,569.00 | 4,294,146.21 | 8.81 |
| 000100 | TCL科技 | 665,100.00 | 3,870,882.00 | 7.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 336,600.00 | 2,766,852.00 | 5.68 |
| 601877 | 正泰电器 | 107,900.00 | 2,705,053.00 | 5.55 |
| 000708 | 中信特钢 | 118,500.00 | 1,495,470.00 | 3.07 |
| 688599 | 天合光能 | 87,000.00 | 1,228,440.00 | 2.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 81,800.00 | 1,168,104.00 | 2.40 |
| 600482 | 中国动力 | 32,900.00 | 1,079,120.00 | 2.21 |
| 000933 | 神火股份 | 50,200.00 | 1,064,240.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,399,957.84 | 68.51 | 72.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,851,590.76 | 7.90 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 2,404,267.00 | 4.93 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,079,926.00 | 4.26 | 4.51 |
| 采矿业 | 2,055,377.00 | 4.22 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,037,463.00 | 2.12 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,481.00 | 1.08 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 377,832.00 | 0.78 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,855.00 | 0.62 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,260.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 24,362.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 6.62 | 48,751,148.88 |
| 2026-03-31 | 93.87 | - | 5.89 | 76,709,831.63 |
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