基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A(025015) |
净值：
1.0184
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0184 | 2026-06-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 102,000.00 | 1,312,187.31 | 0.14 |
| 603236 | 移远通信 | 10,100.00 | 749,420.00 | 0.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 741,678.00 | 0.08 |
| 000039 | 中集集团 | 64,700.00 | 700,701.00 | 0.07 |
| 600761 | 安徽合力 | 31,800.00 | 573,036.00 | 0.06 |
| 002262 | 恩华药业 | 24,900.00 | 557,760.00 | 0.06 |
| 600699 | 均胜电子 | 21,600.00 | 535,248.00 | 0.06 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 524,737.19 | 0.05 |
| 600452 | 涪陵电力 | 46,200.00 | 522,060.00 | 0.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 79,600.00 | 521,380.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,100,659.95 | 1.16 | 80.33 |
| 租赁和商务服务业 | 909,580.00 | 0.09 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812,634.00 | 0.08 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,060.00 | 0.05 | 3.78 |
| 建筑业 | 474,698.00 | 0.05 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.96 | 4.50 | 3.57 | 958,431,194.24 |
| 2025-12-31 | 3.55 | 4.34 | 5.66 | 1,254,737,778.24 |
微信公众号
证券之星APP
