基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富医疗创新混合发起式C(025018) |
净值：
0.6975
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：0.6975 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,800.00 | 2,955,108.00 | 8.17 |
| 603259 | 药明康德 | 22,700.00 | 2,826,377.00 | 7.81 |
| 01801 | 信达生物 | 37,500.00 | 2,592,750.00 | 7.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 18,044.00 | 2,350,411.44 | 6.50 |
| 002422 | 科伦药业 | 58,200.00 | 2,241,864.00 | 6.20 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,281.00 | 1,846,802.43 | 5.10 |
| 01530 | 三生制药 | 122,000.00 | 1,789,740.00 | 4.95 |
| 688235 | 百济神州 | 6,613.00 | 1,683,735.93 | 4.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,100.00 | 1,474,200.00 | 4.07 |
| 688710 | 益诺思 | 21,626.00 | 1,453,267.20 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,449,772.07 | 45.46 | 71.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,187,455.90 | 17.10 | 26.84 |
| 建筑业 | 420,056.00 | 1.16 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 9.24 | 36,182,075.24 |
| 2026-03-31 | 91.58 | - | 9.63 | 36,169,736.98 |
| 2025-12-31 | 88.77 | 2.42 | 10.98 | 33,433,247.40 |
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