基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳固收益债券D(025019) |
净值：
1.3013
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.3013 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 121,297.00 | 2,240,514.97 | 0.85 |
| 001221 | 悍高集团 | 24,500.00 | 1,678,250.00 | 0.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,100.00 | 1,545,566.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 0.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15,500.00 | 1,048,265.00 | 0.40 |
| 06862 | 海底捞 | 83,000.00 | 1,045,774.81 | 0.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,267.00 | 1,039,020.40 | 0.39 |
| 001287 | 中电港 | 42,100.00 | 1,020,083.00 | 0.39 |
| 01519 | 极兔速递-W | 111,400.00 | 994,425.97 | 0.38 |
| 603345 | 安井食品 | 8,000.00 | 746,080.00 | 0.28 |
| 02648 | 安井食品 | 3,900.00 | 272,036.90 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,787,946.12 | 10.14 | 70.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,567,067.32 | 1.35 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,712,694.00 | 0.65 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 1,020,083.00 | 0.39 | 2.70 |
| 住宿和餐饮业 | 918,954.00 | 0.35 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795,036.00 | 0.30 | 2.11 |
| 房地产业 | 767,788.00 | 0.29 | 2.03 |
| 建筑业 | 762,730.00 | 0.29 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,702.00 | 0.27 | 1.92 |
| 采矿业 | 551,034.00 | 0.21 | 1.46 |
| 综合 | 133,320.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.16 | 86.94 | 5.60 | 264,053,611.27 |
| 2025-12-31 | 10.79 | 92.17 | 1.10 | 267,258,448.22 |
| 2025-09-30 | 15.39 | 81.85 | 1.56 | 275,461,064.62 |
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