基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳固收益债券D(025019) |
净值：
1.2901
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2901 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 52,300.00 | 7,504,004.00 | 1.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 68,800.00 | 6,388,080.00 | 1.01 |
| 002179 | 中航光电 | 102,508.00 | 4,735,869.60 | 0.75 |
| 01385 | 上海复旦 | 170,000.00 | 4,586,117.71 | 0.72 |
| 603288 | 海天味业 | 129,100.00 | 4,280,956.00 | 0.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 38,900.00 | 4,184,084.00 | 0.66 |
| 600754 | 锦江酒店 | 187,900.00 | 3,380,321.00 | 0.53 |
| 002821 | 凯莱英 | 18,800.00 | 3,045,600.00 | 0.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,100.00 | 3,037,282.00 | 0.48 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 34,900.00 | 2,891,465.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,958,835.24 | 11.05 | 75.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,477,272.00 | 0.87 | 5.93 |
| 金融业 | 4,157,242.00 | 0.66 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,974,488.00 | 0.63 | 4.30 |
| 住宿和餐饮业 | 3,380,321.00 | 0.53 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,723,763.00 | 0.43 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,462,945.00 | 0.23 | 1.58 |
| 采矿业 | 1,079,412.00 | 0.17 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,358.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.58 | 91.12 | 1.31 | 632,888,546.37 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 86.94 | 5.60 | 264,053,611.27 |
| 2025-12-31 | 10.79 | 92.17 | 1.10 | 267,258,448.22 |
| 2025-09-30 | 15.39 | 81.85 | 1.56 | 275,461,064.62 |
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