基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证全指指数增强A(025020) |
净值：
1.1453
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1453 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 24,003,000.00 | 3.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,600.00 | 11,899,000.00 | 1.50 |
| 002384 | 东山精密 | 37,900.00 | 9,943,065.00 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 8,882,026.00 | 1.12 |
| 601138 | 工业富联 | 118,400.00 | 8,542,560.00 | 1.08 |
| 300502 | 新易盛 | 12,300.00 | 7,466,100.00 | 0.94 |
| 001309 | 德明利 | 7,200.00 | 6,788,880.00 | 0.85 |
| 000776 | 广发证券 | 274,700.00 | 6,427,980.00 | 0.81 |
| 600030 | 中信证券 | 222,900.00 | 6,403,917.00 | 0.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 24,900.00 | 6,346,263.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,481,040.44 | 71.68 | 77.92 |
| 金融业 | 64,678,730.34 | 8.14 | 8.85 |
| 采矿业 | 25,910,135.74 | 3.26 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,794,972.50 | 2.49 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 9,306,927.00 | 1.17 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,856,006.23 | 1.12 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,249,203.46 | 0.91 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,113,525.00 | 0.90 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,898,935.00 | 0.87 | 0.94 |
| 建筑业 | 6,429,280.00 | 0.81 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,313,525.00 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,376.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 326,876.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 86,081.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | 5.06 | 2.79 | 794,442,424.01 |
| 2026-03-31 | 92.20 | 5.20 | 3.01 | 973,387,555.88 |
| 2025-12-31 | 91.46 | 0.01 | 11.77 | 1,338,379,036.14 |
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