基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇明债券C(025040) |
净值：
1.0195
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0195 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 61,400.00 | 2,414,248.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,048,670.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,700.00 | 1,069,944.00 | 0.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 27,400.00 | 982,564.00 | 0.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 940,165.16 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 0.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,200.00 | 902,968.50 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 15,100.00 | 857,378.00 | 0.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,000.00 | 837,420.00 | 0.19 |
| 00175 | 吉利汽车 | 45,000.00 | 831,208.50 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,427,490.11 | 5.73 | 68.61 |
| 金融业 | 4,949,186.00 | 1.12 | 13.35 |
| 采矿业 | 1,992,554.00 | 0.45 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868,874.00 | 0.20 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 843,654.00 | 0.19 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,938.00 | 0.17 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,700.00 | 0.15 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 619,043.00 | 0.14 | 1.67 |
| 建筑业 | 461,337.00 | 0.10 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 153,159.00 | 0.03 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 132,498.00 | 0.03 | 0.36 |
| 房地产业 | 126,991.00 | 0.03 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 46,360.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.69 | 102.94 | 3.21 | 443,585,779.41 |
| 2025-12-31 | 18.39 | 101.17 | 2.46 | 699,047,303.30 |
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