基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证全指指数增强C(025042) |
净值：
1.0536
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.0536 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 779,700.00 | 50,703,891.00 | 2.80 |
| 000725 | 京东方A | 4,883,000.00 | 42,384,440.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 336,300.00 | 41,872,713.00 | 2.31 |
| 301396 | 宏景科技 | 111,480.00 | 36,966,768.00 | 2.04 |
| 002008 | 大族激光 | 213,400.00 | 32,033,474.00 | 1.77 |
| 605117 | 德业股份 | 285,540.00 | 30,318,637.20 | 1.67 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,739,200.00 | 30,141,312.00 | 1.66 |
| 600584 | 长电科技 | 285,500.00 | 29,563,525.00 | 1.63 |
| 002600 | 领益智造 | 1,700,003.00 | 29,478,052.02 | 1.63 |
| 002466 | 天齐锂业 | 470,016.00 | 28,821,381.12 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,170,319,012.61 | 64.58 | 70.07 |
| 金融业 | 117,816,678.98 | 6.50 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,284,922.09 | 5.04 | 5.47 |
| 采矿业 | 79,257,230.00 | 4.37 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,703,118.00 | 2.96 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,335,552.57 | 2.89 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,852,820.32 | 2.53 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 30,947,130.20 | 1.71 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,220,386.80 | 0.51 | 0.55 |
| 建筑业 | 4,708,809.20 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,464,052.08 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,041,394.00 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,810,191.00 | 0.16 | 0.17 |
| 房地产业 | 1,808,024.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1,124,454.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 1,087,104.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 496,976.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.17 | - | 12.36 | 1,812,169,405.07 |
| 2026-03-31 | 93.02 | - | 7.48 | 1,133,018,593.65 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 9.35 | 1,312,780,863.23 |
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