基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银增强收益债券E(025048) |
净值：
2.0400
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.0400 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,004,600.00 | 88,455,424.00 | 5.02 |
| 300059 | 东方财富 | 1,805,400.00 | 48,962,448.00 | 2.78 |
| 300033 | 同花顺 | 100,400.00 | 37,325,708.00 | 2.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,000.00 | 37,100,000.00 | 2.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 230,000.00 | 27,427,500.00 | 1.56 |
| 688041 | 海光信息 | 90,993.00 | 22,984,831.80 | 1.31 |
| 688111 | 金山办公 | 38,724.00 | 12,256,146.00 | 0.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 180,000.00 | 10,089,000.00 | 0.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 264,700.00 | 9,926,250.00 | 0.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 200,000.00 | 9,128,000.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,965,506.80 | 6.30 | 31.76 |
| 采矿业 | 88,455,424.00 | 5.02 | 25.32 |
| 金融业 | 86,288,156.00 | 4.90 | 24.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,661,946.00 | 3.62 | 18.22 |
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