基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银增强收益债券E(025048) |
净值：
2.1104
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：2.1104 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,994,350.00 | 261,575,132.00 | 4.75 |
| 600309 | 万华化学 | 1,304,800.00 | 103,666,360.00 | 1.88 |
| 300033 | 同花顺 | 254,700.00 | 76,027,950.00 | 1.38 |
| 688041 | 海光信息 | 331,993.00 | 69,804,848.18 | 1.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,000.00 | 67,827,000.00 | 1.23 |
| 601336 | 新华保险 | 1,007,600.00 | 61,997,628.00 | 1.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,100.00 | 36,499,181.00 | 0.66 |
| 300059 | 东方财富 | 1,805,500.00 | 34,105,895.00 | 0.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 121,932.00 | 29,032,009.20 | 0.53 |
| 601601 | 中国太保 | 680,000.00 | 25,221,200.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,426,928.38 | 8.45 | 42.67 |
| 采矿业 | 290,110,570.00 | 5.27 | 26.60 |
| 金融业 | 221,557,987.00 | 4.02 | 20.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,377,383.44 | 1.89 | 9.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,176,200.00 | 0.17 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.80 | 83.22 | 3.14 | 5,508,887,767.43 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 80.17 | 4.52 | 2,972,114,108.84 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 81.95 | 4.42 | 1,761,023,833.52 |
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