基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗创新混合(QDII)A(025070) |
净值：
0.9706
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9706 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 463,315.00 | 136,228,509.45 | 10.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 293,200.00 | 111,082,194.73 | 8.78 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,386,331.00 | 95,286,196.83 | 7.53 |
| 688235 | 百济神州 | 323,042.00 | 82,249,723.62 | 6.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,453,900.00 | 75,660,956.00 | 5.98 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,178,091.00 | 62,010,250.77 | 4.90 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2,329,505.00 | 54,160,991.25 | 4.28 |
| 09969 | 诺诚健华 | 4,634,000.00 | 47,734,847.90 | 3.77 |
| 688578 | 艾力斯 | 423,865.00 | 46,286,058.00 | 3.66 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,508,700.00 | 43,646,691.00 | 3.45 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,890,600.00 | 38,662,770.00 | 3.05 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 95,600.00 | 4,803,481.03 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 1,111,685,684.15 | 87.83 | 97.41 |
| 基础材料 | 22,018,441.56 | 1.74 | 1.93 |
| 工业 | 7,548,156.00 | 0.60 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.17 | - | 10.61 | 1,265,716,672.32 |
| 2026-03-31 | 91.51 | - | 8.51 | 1,563,665,155.61 |
| 2025-12-31 | 58.96 | - | 42.52 | 1,765,112,091.93 |
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