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首页 > 基金> 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)

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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y

(025072)

净值：

1.1401

日增长率：

-1.99%

累计净值：1.1401

2026-03-23

净值走势

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(025072)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.1401	-1.99%
2026-03-20	1.1632	-0.43%
2026-03-19	1.1682	-1.21%
2026-03-18	1.1825	0.41%
2026-03-17	1.1777	-0.72%
2026-03-16	1.1862	-0.02%
2026-03-13	1.1864	-0.33%
2026-03-12	1.1903	-0.36%

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基金情况

基金全称	安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	安信基金
基金经理	占冠良
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.46%
最近一月	-4.37%
最近三月	-0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002602	世纪华通	26,700.00	455,502.00	0.67
603799	华友钴业	4,896.00	334,200.96	0.49
300723	一品红	7,500.00	251,625.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	585,825.96	0.86	56.26
信息传输、软件和信息技术服务业	455,502.00	0.67	43.74

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	1.52	5.86	1.20	68,462,181.20
2025-09-30	0.60	7.03	0.30	68,196,533.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-18	-	占冠良	221	1.99

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基金公告

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