基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞景混合A(025073) |
净值：
0.9627
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.9627 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 55,900.00 | 8,889,218.00 | 5.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,407,600.00 | 8,600,436.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,860,200.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 8,800.00 | 7,784,128.00 | 4.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,767.00 | 5,072,249.51 | 3.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32,000.00 | 4,880,000.00 | 3.10 |
| 600309 | 万华化学 | 65,900.00 | 4,508,219.00 | 2.87 |
| 603871 | 嘉友国际 | 414,380.00 | 4,230,819.80 | 2.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 191,300.00 | 4,141,645.00 | 2.63 |
| 002916 | 深南电路 | 7,900.00 | 3,617,410.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,967,549.39 | 62.96 | 77.94 |
| 金融业 | 10,259,685.00 | 6.53 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,821,578.26 | 3.70 | 4.58 |
| 采矿业 | 2,788,686.36 | 1.77 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,677,158.00 | 1.70 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,634,095.25 | 1.68 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,250,103.20 | 1.43 | 1.77 |
| 房地产业 | 1,487,320.00 | 0.95 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,422.06 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.84 | 5.18 | 3.21 | 157,196,935.57 |
| 2026-03-31 | 93.26 | 5.13 | 2.56 | 273,735,403.72 |
| 2025-12-31 | 65.78 | 5.28 | 6.74 | 597,105,195.94 |
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