基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞景混合A(025073) |
净值：
0.9206
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.9206 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 35,400.00 | 5,923,836.00 | 4.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 843,700.00 | 5,661,227.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 5,239,980.00 | 4.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 414,380.00 | 4,972,560.00 | 3.96 |
| 601939 | 建设银行 | 433,800.00 | 4,797,828.00 | 3.82 |
| 601233 | 桐昆股份 | 191,300.00 | 4,348,249.00 | 3.46 |
| 600309 | 万华化学 | 55,000.00 | 3,789,500.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 3,695,820.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,524,136.00 | 2.81 |
| 600031 | 三一重工 | 186,288.00 | 3,258,177.12 | 2.60 |
| 00939 | 建设银行 | 267,000.00 | 2,250,725.73 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,300,849.28 | 48.04 | 62.30 |
| 金融业 | 11,115,899.00 | 8.85 | 11.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,767,571.00 | 5.39 | 6.99 |
| 采矿业 | 6,111,961.58 | 4.87 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,923,836.00 | 4.72 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,742,425.99 | 2.18 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,111,482.00 | 1.68 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,662,719.00 | 1.32 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,188.82 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.47 | 5.22 | 5.11 | 125,534,824.04 |
| 2026-06-30 | 91.84 | 5.18 | 3.21 | 157,196,935.57 |
| 2026-03-31 | 93.26 | 5.13 | 2.56 | 273,735,403.72 |
| 2025-12-31 | 65.78 | 5.28 | 6.74 | 597,105,195.94 |
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