首页 > 基金> 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)
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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A

(025080)
净值：
1.1780
日增长率：
0.68%
累计净值：1.1780 2026-06-25
  • 净值走势
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.17800.68%
2026-06-241.17001.43%
2026-06-231.1535-2.52%
2026-06-221.18331.49%
2026-06-181.16590.68%
2026-06-171.15801.48%
2026-06-161.14110.44%
2026-06-151.13612.78%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.6010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.13%
最近一月 3.62%
最近三月 15.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--13.46458,275,839.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-李赫22917.80
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