首页 > 基金> 天弘匠心回报债券A(025092)
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天弘匠心回报债券A

(025092)
净值：
0.9964
日增长率：
0.29%
累计净值：0.9964 2026-03-24
  • 净值走势
天弘匠心回报债券A(025092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.99640.29%
2026-03-230.9935-0.58%
2026-03-200.9993-0.11%
2026-03-191.0004-0.33%
2026-03-181.0037-0.06%
2026-03-171.0043-0.10%
2026-03-161.0053-0.03%
2026-03-131.00560.03%
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基金情况

基金全称 天弘匠心回报债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 张寓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.68亿元 份额规模 10.6827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -0.74%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-21-张寓125-0.36
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