基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心回报债券A(025092) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0099 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 265,900.00 | 7,189,936.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 88,600.00 | 6,764,610.00 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 167,000.00 | 6,566,440.00 | 0.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 107,600.00 | 6,514,104.00 | 0.79 |
| 600674 | 川投能源 | 387,000.00 | 5,762,430.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 100,500.00 | 5,706,390.00 | 0.69 |
| 601601 | 中国太保 | 151,100.00 | 5,604,299.00 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 102,300.00 | 5,022,930.00 | 0.61 |
| 300443 | 金雷股份 | 166,600.00 | 4,693,122.00 | 0.57 |
| 001221 | 悍高集团 | 61,700.00 | 4,226,450.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,013,915.43 | 8.40 | 49.77 |
| 金融业 | 17,877,129.00 | 2.17 | 12.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,334,446.00 | 1.99 | 11.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,409,919.00 | 1.14 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,707,884.36 | 0.82 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,204,352.00 | 0.63 | 3.75 |
| 采矿业 | 3,598,804.00 | 0.44 | 2.60 |
| 房地产业 | 3,224,325.00 | 0.39 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,042,155.00 | 0.37 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,666,019.00 | 0.32 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,573,418.00 | 0.19 | 1.13 |
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