首页 > 基金> 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C(025099)
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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C

(025099)
净值：
1.0044
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0128 2026-09-28
  • 净值走势
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C(025099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.00440.01%
2026-09-241.00430.03%
2026-09-231.00400.00%
2026-09-221.00400.02%
2026-09-211.00380.03%
2026-09-181.00350.02%
2026-09-171.00330.01%
2026-09-161.00320.01%
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基金情况

基金全称 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 连冰洁 钱布克
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2779亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.450.0115,607,705,146.14
2026-03-31-108.190.0112,819,550,445.89
2025-12-31-106.240.027,911,761,233.03
2025-09-30-97.750.015,183,956,692.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-钱布克3861.28
2025-08-20-连冰洁4061.28
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