基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102) |
净值：
0.9958
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9958 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 16,100.00 | 718,221.00 | 1.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 21,600.00 | 688,141.74 | 1.13 |
| 600346 | 恒力石化 | 38,500.00 | 681,835.00 | 1.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 147,000.00 | 677,670.00 | 1.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 19,300.00 | 629,618.84 | 1.04 |
| 601398 | 工商银行 | 80,400.00 | 568,428.00 | 0.94 |
| 000893 | 亚钾国际 | 13,900.00 | 568,371.00 | 0.94 |
| 002545 | 东方铁塔 | 34,500.00 | 559,590.00 | 0.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,000.00 | 494,170.21 | 0.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 17,500.00 | 310,975.00 | 0.51 |
| 01171 | 兖矿能源 | 28,000.00 | 268,729.37 | 0.44 |
| 600938 | 中国海油 | 9,200.00 | 249,780.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,053,323.00 | 5.02 | 40.15 |
| 采矿业 | 1,478,246.00 | 2.43 | 19.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961,434.00 | 1.58 | 12.64 |
| 建筑业 | 748,938.00 | 1.23 | 9.85 |
| 金融业 | 607,478.00 | 1.00 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,036.00 | 0.70 | 5.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 331,704.00 | 0.55 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.35 | 87.57 | 4.64 | 60,763,075.45 |
| 2026-03-31 | 10.38 | 55.55 | 34.36 | 99,955,511.36 |
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