首页 > 基金> 嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C

(025110)
净值：
1.0098
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0098 2026-03-25
  • 净值走势
嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00980.00%
2026-03-241.00980.04%
2026-03-231.0094-0.01%
2026-03-201.00950.01%
2026-03-191.0094-0.02%
2026-03-181.00960.04%
2026-03-171.00920.01%
2026-03-161.00910.01%
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基金情况

基金全称 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.63亿元 份额规模 3.6203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.960.121,132,211,222.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-李曈2060.98
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