首页 > 基金> 嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)
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嘉实汇利120天滚动持有纯债C

(025110)
净值：
1.0366
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0366 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实汇利120天滚动持有纯债C(025110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.03660.00%
2026-11-101.03660.00%
2026-11-091.03660.00%
2026-11-061.03660.03%
2026-11-051.03630.01%
2026-11-041.03620.00%
2026-11-031.03620.01%
2026-11-021.03610.00%
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基金情况

基金全称 嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2108亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.2312.4564,673,875.60
2026-06-30-112.025.02118,776,278.02
2026-03-31-111.012.33370,848,625.51
2025-12-31-82.960.121,132,211,222.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪1291.57
2025-09-03-李曈4363.66
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