基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘裕新混合E(025116) |
净值：
1.0881
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0881 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 24,400.00 | 253,760.00 | 0.84 |
| 601229 | 上海银行 | 22,800.00 | 230,280.00 | 0.76 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,673.00 | 185,275.73 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 27,600.00 | 178,296.00 | 0.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,600.00 | 177,476.00 | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 173,147.27 | 0.57 |
| 02579 | 中伟新材 | 5,800.00 | 172,457.21 | 0.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,600.00 | 160,160.00 | 0.53 |
| 002340 | 格林美 | 14,600.00 | 122,056.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,668.00 | 2.98 | 40.60 |
| 金融业 | 780,216.00 | 2.58 | 35.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,097.00 | 0.74 | 10.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,160.00 | 0.53 | 7.22 |
| 采矿业 | 153,476.00 | 0.51 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.00 | 59.83 | 24.96 | 30,255,102.69 |
| 2025-09-30 | 4.02 | 85.17 | 4.03 | 23,964,873.76 |
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