基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利盛享债券C(025120) |
净值：
1.0210
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0210 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03288 | 海天味业 | 247,600.00 | 6,425,783.04 | 2.87 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,042,100.00 | 4,804,081.00 | 2.14 |
| 300223 | 北京君正 | 17,000.00 | 4,231,300.00 | 1.89 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,524.00 | 2,701,498.40 | 1.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20,300.00 | 1,729,560.00 | 0.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,238.00 | 1,601,935.74 | 0.72 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,400.00 | 1,501,200.00 | 0.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 252,300.00 | 1,142,919.00 | 0.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 528.00 | 995,808.00 | 0.44 |
| 002028 | 思源电气 | 3,400.00 | 588,200.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,349,502.14 | 5.96 | 69.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,947,000.00 | 2.65 | 30.82 |
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