广告

首页 > 基金> 大摩中债1-5年政金债指数A(025121)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

大摩中债1-5年政金债指数A

(025121)

净值：

1.0075

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0075

2026-03-23

净值走势

大摩中债1-5年政金债指数A(025121)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.0075	-0.01%
2026-03-20	1.0076	0.01%
2026-03-19	1.0075	0.01%
2026-03-18	1.0074	0.06%
2026-03-17	1.0068	0.04%
2026-03-16	1.0064	-0.01%
2026-03-13	1.0065	0.04%
2026-03-12	1.0061	0.05%

更多>>

基金情况

基金全称	摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	吴慧文陈言一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.10亿元	份额规模	30.1019亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.25%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

大摩中债1-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-20	-	陈言一	125	0.75
2025-11-20	-	吴慧文	125	0.75

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年