基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证银行指数(LOF)I(025130) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0153 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,297,169.00 | 53,521,192.94 | 14.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,828,981.00 | 33,013,107.05 | 8.84 |
| 601398 | 工商银行 | 3,495,143.00 | 28,939,784.04 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 2,881,854.00 | 22,334,368.50 | 5.98 |
| 601288 | 农业银行 | 3,103,879.00 | 21,634,036.63 | 5.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,586,075.00 | 19,635,608.50 | 5.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,439,282.00 | 13,644,393.36 | 3.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 356,832.00 | 12,642,557.76 | 3.39 |
| 000001 | 平安银行 | 1,048,268.00 | 12,128,460.76 | 3.25 |
| 601229 | 上海银行 | 1,074,573.00 | 10,477,086.75 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 353,384,548.23 | 94.67 | 99.95 |
| 制造业 | 163,251.35 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.72 | - | 5.74 | 373,266,442.43 |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 6.21 | 348,731,933.40 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.71 | 409,505,495.80 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.75 | 438,007,366.88 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
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