基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防指数(LOF)I(025140) |
净值：
0.8579
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.8579 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,009,247.00 | 175,023,614.74 | 7.55 |
| 600893 | 航发动力 | 3,577,804.00 | 139,033,463.44 | 6.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,044,180.00 | 132,817,573.40 | 5.73 |
| 002179 | 中航光电 | 3,410,445.00 | 113,670,131.85 | 4.91 |
| 300395 | 菲利华 | 1,129,000.00 | 107,164,680.00 | 4.62 |
| 600879 | 航天电子 | 7,085,400.00 | 96,007,170.00 | 4.14 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,732,177.00 | 86,287,932.24 | 3.72 |
| 600372 | 中航机载 | 6,494,785.00 | 73,066,331.25 | 3.15 |
| 688122 | 西部超导 | 1,220,791.00 | 63,407,884.54 | 2.74 |
| 002465 | 海格通信 | 5,329,800.00 | 52,711,722.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,160,147,271.21 | 93.23 | 98.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,888,506.72 | 1.38 | 1.45 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.60 | - | 5.60 | 2,317,144,570.58 |
| 2026-06-30 | 94.77 | - | 5.68 | 2,595,626,576.75 |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 5.57 | 3,215,880,405.38 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.63 | 3,160,659,387.32 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.53 | 3,679,377,437.86 |
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