基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富泽六个月持有期债券A(025142) |
净值：
1.0382
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0382 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 2,640.00 | 799,075.20 | 0.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 473.00 | 754,695.15 | 0.74 |
| 300502 | 新易盛 | 1,060.00 | 643,420.00 | 0.63 |
| 600111 | 北方稀土 | 11,900.00 | 571,795.00 | 0.56 |
| 601138 | 工业富联 | 7,500.00 | 541,125.00 | 0.53 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 0.51 |
| 001389 | 广合科技 | 2,100.00 | 498,225.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.46 |
| 688019 | 安集科技 | 1,270.00 | 431,114.20 | 0.42 |
| 688172 | 燕东微 | 4,793.00 | 400,982.38 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,455,387.35 | 10.21 | 84.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592,250.83 | 1.56 | 12.83 |
| 金融业 | 259,467.00 | 0.25 | 2.09 |
| 采矿业 | 66,690.00 | 0.07 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 32,382.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.12 | 102.89 | 5.11 | 102,368,305.44 |
| 2026-03-31 | 13.92 | 92.52 | 0.30 | 132,057,025.09 |
| 2025-12-31 | 14.86 | 93.03 | 0.27 | 160,697,132.33 |
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