基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安颐九个月持有期债券C(025145) |
净值：
1.1226
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1226 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 24,000.00 | 736,560.00 | 0.64 |
| 06862 | 海底捞 | 30,000.00 | 378,000.00 | 0.33 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2,000.00 | 267,000.00 | 0.23 |
| 00688 | 中国海外发展 | 21,500.00 | 219,300.00 | 0.19 |
| 02628 | 中国人寿 | 10,000.00 | 217,200.00 | 0.19 |
| 06160 | 百济神州 | 1,400.00 | 212,114.00 | 0.18 |
| 02328 | 中国财险 | 16,000.00 | 201,440.00 | 0.18 |
| 688793 | 倍轻松 | 8,400.00 | 196,812.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.17 |
| 002858 | 力盛体育 | 11,600.00 | 186,760.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,486,843.04 | 7.38 | 66.66 |
| 采矿业 | 1,375,630.00 | 1.20 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 885,197.00 | 0.77 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 501,692.00 | 0.44 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500,234.00 | 0.43 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,085.00 | 0.40 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,760.00 | 0.16 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 119,646.00 | 0.10 | 0.94 |
| 金融业 | 115,392.00 | 0.10 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,048.00 | 0.09 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.53 | 110.61 | 1.60 | 115,036,052.14 |
| 2025-12-31 | 7.31 | 117.93 | 0.72 | 131,298,069.76 |
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