基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金增值货币(025158) |
每万份收益：
0.2381元
|
7日年化率：
0.8730%
|
2026-06-28 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 272,314,414.26 | 13.06 |
| 112520217 | 25广发银行CD217 | 199,668,066.26 | 9.57 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 199,508,353.80 | 9.57 |
| 112583415 | 25徽商银行CD186 | 149,906,102.37 | 7.19 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 149,805,587.23 | 7.18 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 149,518,430.39 | 7.17 |
| 112691064 | 26南京银行CD029 | 119,865,272.63 | 5.75 |
| 112584634 | 25徽商银行CD202 | 99,845,487.35 | 4.79 |
| 112505202 | 25建设银行CD202 | 99,834,036.45 | 4.79 |
| 112506268 | 25交通银行CD268 | 99,691,717.35 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 99.15 | 12.68 | 2,085,372,114.26 |
| 2025-12-31 | - | 111.98 | 2.54 | 2,394,451,860.26 |
| 2025-09-30 | - | 87.96 | 12.02 | 2,312,991,096.26 |
微信公众号
证券之星APP
