首页 > 基金> 摩根恒悦纯债债券A(025160)
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摩根恒悦纯债债券A

(025160)
净值：
1.0027
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0027 2026-06-26
  • 净值走势
摩根恒悦纯债债券A(025160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00270.01%
2026-06-251.00260.02%
2026-06-241.00240.01%
2026-06-231.0023-0.01%
2026-06-221.00240.02%
2026-06-181.00220.01%
2026-06-171.00210.01%
2026-06-161.00200.01%
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基金情况

基金全称 摩根恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张一格 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-张一格770.27
2026-04-14-任翔770.27
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