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首页 > 基金> 摩根恒悦纯债债券C(025161)

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摩根恒悦纯债债券C

(025161)

净值：

1.0008

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0008

2026-05-13

净值走势

摩根恒悦纯债债券C(025161)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.0008	0.04%
2026-05-08	1.0004	0.01%
2026-04-30	1.0003	0.02%
2026-04-24	1.0001	0.00%
2026-04-17	1.0001	0.01%
2026-04-14	1.0000	-

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基金情况

基金全称	摩根恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	张一格任翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	2.2494亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根恒悦纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-14	-	任翔	31	0.08
2026-04-14	-	张一格	31	0.08

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基金公告

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