基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双鑫添利债券D(025178) |
净值：
1.2617
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2617 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 235,806,000.00 | 1.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 170,000.00 | 215,900,000.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 150,840,000.00 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 270,000.00 | 100,791,753.30 | 0.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,800,000.00 | 95,418,000.00 | 0.75 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 880,000.00 | 93,629,690.00 | 0.74 |
| 002008 | 大族激光 | 550,000.00 | 82,560,500.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,000.00 | 75,530,000.00 | 0.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,570,000.00 | 63,006,701.52 | 0.50 |
| 002028 | 思源电气 | 360,000.00 | 62,280,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,483,976,556.90 | 11.71 | 87.28 |
| 采矿业 | 168,390,000.00 | 1.33 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,866,500.00 | 0.38 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.98 | 93.87 | 1.18 | 12,675,642,173.00 |
| 2026-03-31 | 18.54 | 91.26 | 0.69 | 16,353,205,472.79 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 84.68 | 0.97 | 18,267,881,562.32 |
| 2025-09-30 | 19.55 | 84.03 | 0.95 | 13,874,889,006.56 |
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