基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双鑫添利债券D(025178) |
净值：
1.2457
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2457 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000,000.00 | 323,194,920.00 | 2.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,000.00 | 223,963,123.80 | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 499,939.00 | 200,975,478.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 161,920,000.00 | 1.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,800,000.00 | 130,729,606.20 | 0.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,390,000.00 | 99,454,500.00 | 0.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,199,989.00 | 88,091,192.49 | 0.63 |
| 002602 | ST华通 | 4,100,000.00 | 84,911,000.00 | 0.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 850,000.00 | 77,350,000.00 | 0.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,050,000.00 | 70,401,713.76 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,127,218,214.21 | 8.12 | 75.69 |
| 采矿业 | 230,430,000.00 | 1.66 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,911,000.00 | 0.61 | 5.70 |
| 金融业 | 28,703,700.00 | 0.21 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,996,000.00 | 0.07 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 8,060,000.00 | 0.06 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,580.00 | - | 0.00 |
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