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首页 > 基金> 中银品质新兴混合A(025184)

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中银品质新兴混合A

(025184)

净值：

0.9988

日增长率：

0.67%

累计净值：0.9988

2026-03-24

净值走势

中银品质新兴混合A(025184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	0.9988	0.67%
2026-03-23	0.9922	-1.36%
2026-03-20	1.0059	-0.07%
2026-03-19	1.0066	-1.25%
2026-03-18	1.0193	0.39%
2026-03-17	1.0153	-0.56%
2026-03-16	1.0210	-0.12%
2026-03-13	1.0222	-0.47%

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基金情况

基金全称	中银品质新兴混合型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	李思佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.84亿元	份额规模	5.8381亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.63%
最近一月	-2.39%
最近三月	-0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银品质新兴混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-02	-	李思佳	114	-0.12

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基金公告

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