基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银品质新兴混合A(025184) |
净值：
0.9822
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.9822 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 22,479,000.00 | 9.46 |
| 300502 | 新易盛 | 29,260.00 | 17,760,820.00 | 7.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 551,100.00 | 13,854,654.00 | 5.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 574,100.00 | 10,075,455.00 | 4.24 |
| 601872 | 招商轮船 | 555,800.00 | 9,765,406.00 | 4.11 |
| 688629 | 华丰科技 | 47,156.00 | 8,842,221.56 | 3.72 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 6,634,200.00 | 2.79 |
| 601857 | 中国石油 | 759,100.00 | 6,588,988.00 | 2.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 21,600.00 | 5,549,904.00 | 2.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,380.00 | 4,957,898.40 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,962,308.96 | 49.62 | 59.84 |
| 采矿业 | 35,132,201.82 | 14.78 | 17.82 |
| 金融业 | 31,206,315.00 | 13.13 | 15.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,515,298.00 | 4.42 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,200,671.10 | 0.93 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,669.97 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.27 | 5.23 | 9.09 | 237,736,389.29 |
| 2026-03-31 | 38.44 | 7.74 | 54.38 | 609,381,600.93 |
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