首页 > 基金> 中银品质新兴混合C(025185)
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中银品质新兴混合C

(025185)
净值：
1.0043
日增长率：
0.67%
累计净值：1.0043 2026-03-25
  • 净值走势
中银品质新兴混合C(025185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00430.67%
2026-03-240.99760.68%
2026-03-230.9909-1.37%
2026-03-201.0047-0.07%
2026-03-191.0054-1.25%
2026-03-181.01810.39%
2026-03-171.0141-0.56%
2026-03-161.0198-0.13%
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基金情况

基金全称 中银品质新兴混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李思佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.53亿元 份额规模 3.5339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 -3.01%
最近三月 -1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-李思佳1150.43
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