基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证港股通央企红利指数A(025189) |
净值：
0.9103
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：0.9103 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 141,500.00 | 1,861,567.63 | 4.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58,000.00 | 1,433,910.80 | 3.11 |
| 01088 | 中国神华 | 33,000.00 | 1,343,814.58 | 2.92 |
| 01898 | 中煤能源 | 113,000.00 | 1,317,008.22 | 2.86 |
| 00857 | 中国石油股份 | 136,000.00 | 1,290,872.90 | 2.80 |
| 01138 | 中远海能 | 76,000.00 | 1,203,178.31 | 2.61 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 544,000.00 | 1,109,550.29 | 2.41 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 453,000.00 | 1,083,935.91 | 2.35 |
| 00998 | 中信银行 | 151,000.00 | 1,053,271.06 | 2.29 |
| 00939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,037,113.07 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.25 | 4.38 | 4.43 | 46,084,300.34 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 20.47 | 99,989,797.37 |
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