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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) |
净值：
0.7574
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：0.7574 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 164,000.00 | 3,797,509.05 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 3,658,367.34 | 8.77 |
| 02338 | 潍柴动力 | 116,000.00 | 3,435,636.38 | 8.23 |
| 02318 | 中国平安 | 77,000.00 | 3,414,139.77 | 8.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,600.00 | 3,354,826.49 | 8.04 |
| 02601 | 中国太保 | 122,800.00 | 2,866,965.43 | 6.87 |
| 01972 | 太古地产 | 113,600.00 | 2,026,625.93 | 4.86 |
| 01888 | 建滔积层板 | 22,000.00 | 1,894,568.12 | 4.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 234,000.00 | 1,723,481.14 | 4.13 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 604,000.00 | 1,657,749.27 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.41 | - | 9.70 | 41,724,979.55 |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 9.48 | 56,430,702.54 |
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