基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳添利3个月持有期债券C(025213) |
净值：
1.1287
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1287 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301283 | 聚胶股份 | 8,990.00 | 220,075.20 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 151,060.00 | 0.63 |
| 002001 | 新和成 | 4,200.00 | 119,364.00 | 0.50 |
| 600409 | 三友化工 | 13,100.00 | 80,041.00 | 0.33 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,800.00 | 78,528.00 | 0.33 |
| 000157 | 中联重科 | 9,600.00 | 66,912.00 | 0.28 |
| 002206 | 海利得 | 12,800.00 | 66,176.00 | 0.28 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500.00 | 40,725.00 | 0.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,600.00 | 38,272.00 | 0.16 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,700.00 | 30,483.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,279.20 | 3.68 | 94.74 |
| 采矿业 | 40,725.00 | 0.17 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,238.00 | 0.03 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.89 | 91.76 | 0.80 | 23,942,223.40 |
| 2026-03-31 | 4.93 | 89.05 | 0.85 | 29,410,101.33 |
| 2025-12-31 | 8.13 | 88.20 | 4.77 | 30,806,825.42 |
| 2025-09-30 | 5.01 | 83.65 | 0.86 | 37,348,315.66 |
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