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首页 > 基金> 信澳睿益鑫享混合A(025214)

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信澳睿益鑫享混合A

(025214)

净值：

1.0653

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0653

2026-06-26

净值走势

信澳睿益鑫享混合A(025214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.0653	-0.07%
2026-06-25	1.0660	0.00%
2026-06-24	1.0660	0.01%
2026-06-23	1.0659	0.01%
2026-06-22	1.0658	0.07%
2026-06-18	1.0651	0.08%
2026-06-17	1.0642	0.02%
2026-06-16	1.0640	0.09%

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基金情况

基金全称	信澳睿益鑫享混合型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	杨喆李可博
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0214亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-4.46%
最近三月	3.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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信澳睿益鑫享混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000973	佛塑科技	2,500.00	45,750.00	1.98
000803	山高环能	4,900.00	41,258.00	1.79
603306	华懋科技	400.00	30,240.00	1.31
300762	上海瀚讯	700.00	25,480.00	1.10
301511	德福科技	600.00	23,370.00	1.01
002756	永兴材料	300.00	22,446.00	0.97
601101	昊华能源	2,000.00	16,960.00	0.74
605060	联德股份	300.00	14,955.00	0.65

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	162,241.00	7.03	73.59
水利、环境和公共设施管理业	41,258.00	1.79	18.71
采矿业	16,960.00	0.74	7.69

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	9.56	74.20	13.78	2,306,201.28
2025-12-31	35.94	65.74	1.56	3,517,843.56
2025-09-30	23.03	70.06	1.73	4,138,796.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-24	-	杨喆	279	1.69
2025-09-24	-	李可博	279	1.69

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基金公告

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