基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳睿益鑫享混合A(025214) |
净值：
1.0291
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0291 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300547 | 川环科技 | 2,500.00 | 98,500.00 | 2.80 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5,000.00 | 92,600.00 | 2.63 |
| 002518 | 科士达 | 1,700.00 | 82,484.00 | 2.34 |
| 688403 | 汇成股份 | 5,000.00 | 81,900.00 | 2.33 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,500.00 | 81,375.00 | 2.31 |
| 688228 | 开普云 | 400.00 | 77,844.00 | 2.21 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,100.00 | 76,725.00 | 2.18 |
| 300223 | 北京君正 | 700.00 | 74,228.00 | 2.11 |
| 605060 | 联德股份 | 2,000.00 | 73,920.00 | 2.10 |
| 603663 | 三祥新材 | 2,000.00 | 70,700.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,148,177.00 | 32.64 | 90.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,844.00 | 2.21 | 6.16 |
| 采矿业 | 38,360.00 | 1.09 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.94 | 65.74 | 1.56 | 3,517,843.56 |
| 2025-09-30 | 23.03 | 70.06 | 1.73 | 4,138,796.53 |
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