首页 > 基金> 富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224)

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富国恒指港股通ETF发起式联接A

(025224)

净值：

1.0043

日增长率：

0.20%

累计净值：1.0043

2025-11-11

净值走势

富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0043	0.20%
2025-11-10	1.0023	1.51%
2025-11-07	0.9874	-0.94%
2025-11-06	0.9968	2.01%
2025-11-05	0.9772	-0.03%
2025-11-04	0.9775	-0.77%
2025-11-03	0.9851	0.82%
2025-10-31	0.9771	-1.31%

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基金情况

基金全称	富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	葛俊阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1437亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.74%
最近一月	1.21%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国恒指港股通ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-04	-	葛俊阳	70	0.43

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基金公告

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