基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投价值增长混合A(025231) |
净值：
1.2435
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2435 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 1,470,000.00 | 41,924,400.00 | 6.68 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,420,700.00 | 39,012,422.00 | 6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 30,168,000.00 | 4.80 |
| 300001 | 特锐德 | 780,000.00 | 29,507,400.00 | 4.70 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,360,000.00 | 27,852,800.00 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 720,000.00 | 25,560,000.00 | 4.07 |
| 603998 | 方盛制药 | 2,690,000.00 | 24,290,700.00 | 3.87 |
| 000803 | 山高环能 | 3,300,000.00 | 22,374,000.00 | 3.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,000.00 | 19,008,000.00 | 3.03 |
| 688208 | 道通科技 | 750,000.00 | 18,892,500.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,383,752.34 | 57.40 | 62.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,867,078.00 | 12.24 | 13.30 |
| 金融业 | 67,484,400.00 | 10.75 | 11.68 |
| 采矿业 | 48,631,649.82 | 7.75 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,547,000.00 | 1.84 | 2.00 |
| 教育 | 6,943,968.00 | 1.11 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 5,933,400.00 | 0.94 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.03 | - | 8.78 | 627,873,135.52 |
| 2026-03-31 | 92.13 | - | 8.25 | 727,793,341.06 |
| 2025-12-31 | 92.03 | - | 8.48 | 778,821,892.67 |
| 2025-09-30 | 69.39 | - | 32.64 | 846,733,948.39 |
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