基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0269 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 28,000.00 | 174,788.78 | 1.61 |
| 00728 | 中国电信 | 20,000.00 | 85,292.97 | 0.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,100.00 | 59,605.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,600.00 | 42,160.00 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 39,746.00 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600.00 | 34,200.00 | 0.32 |
| 600018 | 上港集团 | 6,600.00 | 33,594.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,040.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 26,474.00 | 0.24 |
| 002032 | 苏泊尔 | 600.00 | 26,310.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,341.00 | 2.07 | 48.83 |
| 金融业 | 84,276.00 | 0.78 | 18.35 |
| 租赁和商务服务业 | 59,605.00 | 0.55 | 12.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,574.00 | 0.50 | 11.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,040.00 | 0.25 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 9,552.00 | 0.09 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.42 | 5.61 | 1.45 | 10,837,175.81 |
| 2025-12-31 | 5.78 | 5.71 | 1.29 | 10,619,886.07 |
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