首页 > 基金> 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)
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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C

(025254)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.0102 2026-03-19
  • 净值走势
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0102-0.40%
2026-03-181.01430.43%
2026-03-171.0100-0.65%
2026-03-161.01660.09%
2026-03-131.0157-0.17%
2026-03-121.0174-0.24%
2026-03-111.01980.28%
2026-03-101.01700.65%
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基金情况

基金全称 安信多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 温馨
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.442.0611,097,773.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-温馨1821.02
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