首页 > 基金> 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)
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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A

(025257)
净值：
1.0091
日增长率：
0.24%
累计净值：1.0091 2026-03-25
  • 净值走势
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.00910.24%
2026-03-241.00670.41%
2026-03-231.0026-0.80%
2026-03-201.0107-0.34%
2026-03-191.0141-0.40%
2026-03-181.01820.09%
2026-03-171.0173-0.13%
2026-03-161.0186-0.06%
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基金情况

基金全称 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -1.14%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-蔡健林930.71
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