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首页 > 基金> 华安沣泰债券A(025260)

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华安沣泰债券A

(025260)

净值：

0.9983

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9983

2026-03-24

净值走势

华安沣泰债券A(025260)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	0.9983	0.10%
2026-03-23	0.9973	-0.36%
2026-03-20	1.0009	-0.11%
2026-03-19	1.0020	-0.09%
2026-03-18	1.0029	0.02%
2026-03-17	1.0027	-0.06%
2026-03-16	1.0033	-0.03%
2026-03-13	1.0036	-0.09%

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基金情况

基金全称	华安沣泰债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	吴文明郑伟山
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.60亿元	份额规模	2.5954亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.44%
最近一月	-0.65%
最近三月	-0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安沣泰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-08	-	郑伟山	108	-0.18
2025-11-25	-	吴文明	121	-0.17

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基金公告

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